炒手经典 控制回撤为重中之重

光彩

炒手经典 控制回撤为重中之重

       炒手经典 控制回撤为重中之重
       《控制回撤为重中之重》

       （这是随手记录的一些心得和想法，主观上只为自己将来做到千万之上后回顾之用，谢绝作为任何人参考资料，谢绝任何人推荐。）

        在向职业炒手学习的过程中，他一直叮嘱我的，是控制回撤，我一直最重视的，也是控制回撤。
        实际上，我自己的选股能力，是比大多数人强很多的，我2005-2007年炒股盈利10倍的成绩，以及我2012年11月到2013年9月底炒股8倍（即使大幅回撤后，在2013年最后一天，依然达到5倍收益）的盈利成绩，足以使我拥有这个自信。但是，我为什么一直没能做到千万之上呢？因为我每次总会大幅回撤。如果在以往我自己的炒股历程里，我能避免哪怕一部分回撤，那么，即使按最低的收益率计算，我也早超过千万资金了。而不至于如现在这样，依然是200多万。
       近期，7月中旬的A股市场，许多人发生了回撤和亏损，但我却做到了本金毫发无损，还略有上升。应该说，是控制回撤取得了一点点进步。基于我历来的乐意向陌生网友分享经验的无私心理，我决定以这篇小文，作为我学习控制回撤的一点总结。

       如何控制回撤？我总结如下：
       一，第一点最重要的，是心态要好。
       我以前心态不够好，赚了就狂喜，亏了就沮丧。而且可以说，今年3、4月份我从400多万跌回200万，对我打击是比较大的。我曾经一度觉得自己如同西方神话中一次次推着石头的西西弗，有一种从心底生出的对股市的厌倦与疲惫。
       在跟随炒手的学习中，我首先逐渐改善了心态。一方面，避免急于求成、树立一种“懂得满足、知足常乐”的平和心态。心态平和之后，我客观地认识到，200多万也不是个小数字，纵观所有实盘以及网友的言语，炒股资金超过200万的并非太多，而我从2012年11月的50万（30万 20万=50万）做到目前这个资金，在淘股吧乃至所有网络论坛里，都或许属于收益率最尖端的那一小部分人之一。因此，我有什么必要自怨自艾呢？有什么必要还不满足呢？想明白这一点，我就不再急于求成，不再渴望一口吃成个大胖子。我发现，论坛里经常 看到许多网友，在发言中往往期望自己成为一路游资，我觉得这种高要求并没什么错，但过于迫切地希望迅速做大，我认为并没必要。这种内心的迫切高期待，会给你们自己施加无形的压力，大可不必。其实炒股真的是可以很平和的，我目前的心态是，不求迅速做大，也无心与别人攀比，只求做最好的自己。有了这种良好的心态，我认为，慢慢往上做，衣食无忧肯定是没问题的，而且我相信，以我目前的资金和水准，假设以未来10年作为衡量坐标，那么，平均每年的收益超过国内500强企业里的中层干部，是问题不大的。既然那些500强企业里的中层干部已经被视为成功的人生，那么，我还有什么不知足呢？还有什么必要非得做到什么几千万呢？小富即安，懂得满足，以我目前的资金量，在炒手的指点下，几年后我达到1千万，可以说是把握非常大的，既然如此，也就够了，我的人生，渴望的是在文学上有所建树，至于在金钱上，我并无过高期许，如真能有1千万，今生我无比知足。立言于此，希望几年后自己达到1千万时，看一看此刻我真心实意的写给未来的自己的提醒：别渴望更多，适当地放弃，才不会错过人生更重要的风景。

       二，控制回撤要义的第二点，是要舍得止盈。

       人们往往只知道，止损要“舍得”。其实，止盈也要“舍得”。所谓止盈的舍得，就是放弃内心想象中的更多利润，而将已经到手的利润落袋为安。这一点，其实是“第一点建立良好心态”的自然延伸，正因为心态好了，不急切了，于是，才能做到“舍得”。
       我在最近止盈方面，做得最好的一笔操作，是在“轻纺城”上的止盈。

       前些天，见轻纺城下跌之后，并不跟随景兴纸业继续跌，我意识到轻纺城或许有机会，于是买进。随即就吃到了它在7月8日的拉升，然而，之后的几天每天都震荡，贪婪与恐惧，是我们所有炒股的人如影随形的两个敌人，不可否认的是这两个敌人其实是永远不可能彻底摆脱的。克服这两个敌人唯一的办法，一是仓位控制，二是止盈止损。
      熬过了上周的轻纺城的连续几天震荡后，7月14日夜晚发布了第二批新股IPO的消息，其中有轻纺城参股的会嵇山，我当时分析了两点：第一，利好落实了，不必担心会嵇山没能如期上市了，因此恐惧是彻底解除了，我当时预期是至少涨2个板，自己私下打算11元以上才卖出，还暗暗窃喜7月捞了笔大利润。不过，我同时考虑了另一方面：第二，但这个利好，毕竟是众人预期之中的，而非意料之外，加之坐轿子的人很多，因此，也不过分乐观，万一走势不如预期，我打算果断提早止盈。而且，在7月14日夜晚，我注意到青海明胶曲线参股的中材股份也在这一批上市，这个，属于市场多数人意料之外，我想，既然是意外，那么，如果参股IPO概念依然很强的话，青海明胶第二天应该直接封板，否则，说明市场资金对参股IPO概念已经有所厌倦抛弃。

       7月15日，开盘时，青海明胶有些令我意外地并非一字板，于是，我心里就多了些警惕，而后，开盘后，轻纺城高开后大幅上涨，青海明胶也瞬间冲板，我正有些乐观，但青海明胶忽然走软，在之后的一个小时里，还没轻纺城强，我根据这个盘面，意识到并无新的大资金对参股IPO概念感兴趣（因为如果新增资金感兴趣的话，应该抢买青海明胶这个新生黑马，而不抢，说明大资金不愿意继续往这个板块里凑了，于是，参股IPO概念只能是存量资金的内斗了，那么，最终难免多杀多，于是，我在轻纺城日内分时线第3次下穿日内均线的时候，果断卖出了轻纺城。做到了止盈。虽然昨天卖的不是最高价格，但今天轻纺城跌停，我顺利带着盈利离开了这只票，这个盈利是我7月的最主要的盈利，而且填平了在其他一些股票上止损后的亏损还有余，由此可见，止盈对于操作的极其重要的意义。

       三，控制回撤要义的第三点，是仓位管理

       前面说到，贪婪与恐惧，是我们所有炒股的人如影随形的两个敌人，不可否认的是这两个敌人其实是永远不可能彻底摆脱的。哪怕一个人水平再高，我认为，只要身在股市，彻底没有丝毫贪婪与恐惧，也是不可能的。
       克服这两个敌人唯一的办法，一是仓位控制，也就是要做好仓位管理。以上文提及的轻纺城为例，在7月9日至7月14日，连续4个交易日在高位悬掉掉地震荡，当时，我也自然产生了恐惧心理，当时想的是：为什么不够强，是不是会嵇山并不在第二批IPO的名单中？这个担忧，令我对继续持有产生了一点动摇。而之所以坚持下去，是因为买的轻纺城仓位并非特别重，自己账户和家人账户大约合计60万人民币市值，在我总资金占比例也就接近4成而已，哪怕跌停，对我总资金也无非是跌-2.5%，这个仓位管理，是我能忍耐住那4个交易日的震荡的原因。
       由此可见，仓位管理并非一句空话，而是能切实地影响到你的操作的，仓位的轻重，决定了你持股的心态，仓位过重往往导致心态不稳。当然，仓位过轻，则对账户市值意义不大，因此，合理布局，根据股市每个阶段的“风险利润比”，以及根据那只股票的分量和投机价值，决定投入某只股票的仓位比例，是一个职业交易者的应有素质。

       四，控制回撤要义的第四点，是及时止损。

       对这一点，我近阶段最有感受的，是在陕西金叶上的操作。
       陕西金叶，我一度盈利2万元，但由于期待值高，每次冲高的时候我都不舍得卖，于是，最终是在昨天上午7.16价格附近止损，我的平均成本是7.3，多次涨到7.5乃至7.8，我都没舍得卖，直到昨天上午感到它有可能发生“多杀多”，我才在7.16左右亏损卖出，该赚的利润却变成了亏损。但我反思这个操作，觉得自身并无错误。原因是：7.8不卖，是因为本来既然高位追进这个票，自然是试图做它的第二波，因此，必然不可能再7.8就卖出。而在昨天见趋势不好，敏锐地在7.16止损，应该说是值得自我肯定的。这笔交易虽然亏钱了，但从中收获的经验却很多。值得我自己好好珍惜。

       我有一个感悟：对一笔交易，并不应仅仅按是盈利了还是亏损了来衡量正误。当然，应该尽可能地实现盈利，因为这是我们账户的生命线。但是，也不可完全机械地以盈利与否作为衡量操作好坏的唯一标准，例如这次对陕西金叶的操作，我虽然由赚变亏，但反思整个操作过程，能在昨天破位大跌的前几分钟，果断止损出局，对我个人来说是一个进步。这应该说是受到了职业炒手兄的影响了的，在此，对炒手兄表示谢意。

      五：本文小结：

       关于控制回撤，其实还有许多细节上的感悟，但并非我私藏经验，而是实在难以用语言描述出来，因此就实在无法多写了，
       实际上，我认为，控制回撤，我本文里所重点提到的四个核心，基本就道尽了控制回撤的要义，那就是，第一心态，第二止盈，第三仓位管理，第四止损。当然，知易行难，要彻底做到以上四点，显然是不容易的，而且估计是个反复螺旋式循环的过程，即：这次做到了，不见得下次依然能做到，因此，我这次做到了控制回撤，并不可乐观地认为自己以后每次都能控制回撤。但是，只要按照这个路数前进，我相信，自己能控制住的回撤次数会越来越多，资金曲线的下降会越来越少。

        当前，到今日收盘，我已经基本空仓，为什么说是“基本”呢？是因为早上就本来空仓了，但看到某只股票有投机机会，于是我在它涨了2%的时候介入，下午收盘果然赚了有3%左右。可见自己判断是正确了。但是，由于对股市大势我目前坚决看空，因此，即使对这只我上午把握很大的票，也只买了10万元市值，对我账户总资金的贡献可谓微乎其微，由此可见，控制回撤的要义之一是控制仓位，而一旦仓位低了，即使看对和做对股票，资金总曲线也变化不大，但也因此，哪怕出现资金曲线的下跌必然也不深，我看了许多高手的资金曲线，大多都是如此，在股市进入下跌阶段时，高手 的账户资金曲线往往不涨也不跌，其实就是我目前这种策略的必然结果：仓位轻，导致涨跌都不明显。
       但我相信，放弃了这种大势不好的时候可能的个性牛股，导致资金曲线阶段性不涨，是必要的，因为只有这样，才可能控制住回撤，从而厚积发，当大势变好的时候，实现自己账户资金曲线的迅速暴涨。

       （本帖子全文完，下一篇感悟，也许会在一个月之后，也许会在很久之后。）

七八九

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七八九

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七八九

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蒙山沂水

下午好，谢谢楼主分享。

顺心

谢谢分享。

秋..

炒手经典 控制回撤为重中之重

閑雲野鶴

众从人

谢谢分享

鹰翱翔

你好：谢谢分享。

众从人

谢谢分享

亏不起赢不了

随波逐浪

谢谢分享,好好学习.

weibaoting2008

主力怕被你看透的五大下单方式

非非小草儿

谢谢老师分析