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发表于 2013-4-6 10:47
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一个具有实战意义的“交易系统”的建立绝不像大多数人认为的那么简单，您首先就要了解交易涉及的方方面面，首当其冲的就是对交易的基本认识。请问您知道什么是好的交易（正确的交易）吗？您可能会说：这不是废话吗！赚钱的交易就是好的交易嘛。大多数人也都是这么认为的。正确的观点是这样的——赚钱的交易不一定是好的交易，好的交易一定是赚钱的交易。对一笔交易的评价有两个重要判据。其一，交易必须有稳定性。就是说你的交易模式要得到市场的认可，保证能持续稳定获利；其二，交易必须有效率。年收益率太低，即使稳定也没有什么意义。您到银行储蓄年收益率可稳定获得3%左右，虽然稳定但是毫无意义，那甚至就不叫交易。一般而言，对几百万的较小规模资金年收益率稳定达到30%就是不错的成绩了。由此来看，你的交易系统的建立就不是那么简单的事情了。
必须强调一个概念——建立交易系统的本质是为了保证我们交易行为的一致性！也可这么讲：交易系统是可执行的行为标准。这是不是和您的想象有点差距？
您大概经常听到高手们的告诫：选择适合自己的方案。学过一些交易心理学的高手们甚至会进一步的告诉你因为只有适合你自己的方案执行起来才没有心理障碍以至于影响到你正确的接受市场信息。听起来是很有点道理，但是真的这么玩起了，绝大多数人仍然是市场输家。问题出在哪呢？因为你追求的是能使自己满意的方案，而非最优方案。满意的方案是使自己舒服的方案，但是一个好的投资方案是不会是你感到舒服的——人性使然！大家可能注意到真正的市场赢家都是玩的是“趋势交易”，可“趋势交易”很不好玩，更别说玩好了。这是因为个股上升趋势形成的条件几乎都是必要条件，而非必要充分条件。因此我们只能在个股已经开始上涨后才能判定趋势的确立，连续上涨后才能判定中期上涨趋势的确立，这时介入该股是最安全的也是获利最快的时段。但是这时进行交易决策对大多数人来说是一个痛苦的心理过程，因此我们宁愿逃避而不作为！当然您也就不可能成为市场赢家了。
从逻辑上讲，你所乐意执行的方案别人也能做到，大家都能做到的方案盈利的机会趋于零。只有“为别人不敢为”的交易方案倒是有可能是最佳方案。
趋势交易三原则大概属于基础的基础知识，其第二条：顺势交易是占优策略。说的就是在股市中要玩就玩强势股。可是就有网友认为这是陈词滥调，是伤害散户的毒药！别的说不准，但可断定持此观点的人绝非是市场赢家。因为他即没有“势”的概念，当然也不会掌握“顺势交易”的实战技巧。
话说回来玩趋势交易也绝非易事，因为趋势交易本身是一个“试错”过程（三原则第一条）。“追涨”是跟踪上涨趋势，“不追高”指的是不要上假突破的当。追涨创新高的票不同的人想法迥然不同，杰西利物莫讲“看到创新高的股票就兴奋”，威廉姆斯先生先生讲“敢不敢玩创新高的股票是专家和普通交易者的重大区别”。A股市场绝大多数散户是不敢玩创新高的票的。也不能说我们的散户没有一点道理，因为创新高后能能产生“趋势性利润的股票”只占总数的20%左右，也就是说是小概率事件。万一失败不能果断处置必然会造成巨大损失！怎么避免假突破是市场交易的重大课题。还好，通过趋势跟踪实战技法的研究和实践，大幅提高了胜算。王子先生的主流战法：接力黄金柱和黄金十字架战法就是其中的佼佼者。 |
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狗仔卡
发表于 2013-4-5 20:43
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