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进入2017年人民币开始升值，人民币升值标志以人民币计价的资产全线升值，人民币升值加上进一步升值的预期，引来大量的外资购入以人民币计价的资产，受益人民币升值，重资产公司估值随人民币提升，导致重资产集中区的上证50随人民币升值一路高歌，而同期轻资产集中区中小创受市场受摒弃一路下滑。在人民币升值下，对于资源进口型企业是重大的利好，成本的降低将有利于这部分上市公司业绩的大幅增长，其中钢铁、石油化工走强正是如此。 而今人民币在长达一年的升值姿态运行后，其继续升值的空间预期开始逐步弱化，而作为依靠人民币升值估值提升的重资产，显然估值已不具备优势，预言着上证50进入18年再度突飞猛进很可能是最后的狂欢。 经过昨日的回落，市场在今日又重新收复了昨日的跌幅，市场杀跌能够让人恐惧，而市场强拉能够让人冲动。市场本就不存在一味的强拉，或者一味的杀跌，机会往往在懂得等待中的人当中产生。大资金所注重的是风险的控制，回撤；而散户注重的是收益。 刚进入股市的大多数人都是属于冲动性的，或者很多人都是抱着一夜致富而选择进入股市的，所以刚进入股市的人都具备追求高收益的共同点，在追求高收益的过程中，他们容易失去理性，这是每个新股民刚入时都会犯的错，而随着他们在资本市场打滚时间的推移，在追求受益时，风险开始让他们有所敬畏。 当前市场背景并不利于反弹，后续还是以注意风险为主，等待也是一种机会。
注：公司一角（每日展示一家量化选股思路的上市公司，不构成推荐理由） 行业性机会之002645华宏科技 地条钢淘汰的存量转移业已兑现 2017年淘汰的地条钢产能约为 1.4 亿吨，涉及年产量 7000 万吨，涉及废钢消耗量 7000-8000 万吨；原 本被地条钢消耗的废钢流向发生变化，流向了常规的长流程炼钢和废钢流向发生重大改变，流向以长流程钢厂为主， 形成短期的供应过剩现象。而地条钢所用的废钢粗料流向正规钢厂需要加工成精细料，因此导致废钢设备短期放量；这个存量转移的短逻辑在股价中已充分反映。 政策加码，产业升级加速推进 我国目前以长流程炼钢为主，占全部炼钢工艺的94%。和长流程炼钢法相比短流程炼钢法优势明显，短流程炼钢法也称电炉炼钢法，是利用电弧热冶炼的一种工艺，原料 70%-90%使用废钢，相比长流程法更具优势。在发达国家短流程法普及度极高，2015 年美-国电炉钢占粗钢产量的63%、德-国占 30%、韩-国占 30%，日-本占23%。 2017年 11 月，我国《钢铁工业调整升级规划（2016-2020 年）》出台，明确提出到“十三五”末期，炼钢废钢比需达到20%以上，其中长流程法废钢比达到 15%以上，短流程法废钢比达到历史最高水平。按此计算，短流程法普及率需达到8.3%，年复合增长率达到8.5%。 按照 2017 年披露的产能置换项目，目前共淘汰产能 1.44 亿吨，新建产能 1.22 亿吨。在新建产能中，电炉占比接近 40%，电炉新建产能 4203 万吨， 2016 年我国电炉钢产能仅 5900 万吨，增量十分可观。加之未来还会陆续推进产能置换方案， 短流程电弧炉工艺的地位会逐步抬升，废钢产业链方兴未艾。 借风夯实龙头优势 华宏科技是再生资源加工设备的龙头企业，产品包括大型的废钢破碎线、大型的剪切设备以及规模较小的打包机、压块机等等产品种类完备，是国内废钢拆解设备生产的知名品牌。随着废钢行业景气度持续复苏和废钢加工设备需求大幅提升，公司废钢加工设备业务进入快速上升通道。2017 年公司再生资源加工装备订单饱满，公司 2017 年新 增订单约 13.85 亿元（含税），2016 年全年仅 3 亿。因产能不能满足 市场需求，公司加快募投项目废旧金属再生处理大型装备产业化项目的建设，并于近期完工并投入生产。我们预计 2018 年，公司产能将得到大幅度增加。 本轮废钢加工设备需求复苏过快，废钢加工设备企业产能严重不足，国内几家主要的设备供应商都面临产能问题，因此行业景气周期仍将持续一段时间。公司作为废钢加工设备国内主要的厂商，拥有剪切、打包、破碎机三大类全部品种，剪切打包设备已经是国内第一，破碎机目前也在大幅扩产，目前在手订单38条线，按公司产能情况排产到明年2-3月份仍比较紧张。这波行业复苏华宏科技是主要受益对象之一。 松岩论道3580期 断量九连阳，静候波段王
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发表于 2018-1-16 19:17
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发表于 2018-1-16 19:36