仓位控制

姜维

首先，我们先了解一下“仓位控制”的目的是要达到什么，我认为，“仓位控制”的目的有两点：
        一是保证交易的安全性，减少交易失误导致的损失；
        二是保证交易的盈利性，能通过仓位调整获取最大利润；
        那么，如何用“仓位控制”来保证交易的安全性呢？这就要回到我上一篇文章里提到的“穿衣模式”，在我们的交易过程中，特别是在我们已经选好了股，等到了介入时机，准备买入某只股票的时候，我的“仓位控制”策略是，先买入我规划介入这只票总仓位的2-3成仓，这样做的目的是为了避免我在交易过程中，因为判断失误而导致当前下跌趋势并没结束产生的亏损。
        当我介入2-3成仓后，如果股票是按我预判的方向运行，即大趋势是保持上涨，或是由下跌转为上涨趋势，这时就证明了我判断的有效性和介入的正确性。但如果我介入2-3成仓位后，趋势并没有上涨，反而继续下跌，甚至跌破支撑、跌破止损位，这时，我们手里的股票就已经变成了亏损状态，但这时的亏损并不大，因为仓位是比较小的，所以，就算亏损出局，我们的损失也是控制在一个非常小的范围内的。当然，一般情况下，看到趋势不对就已经止损了，有可能止损的时侯帐户还是红的，这种情况也是屡见不鲜。总的来说只要交易过程中，控制好亏损，盈利就不是什么大问题了，而初期介入股票时控制亏损最直接的办法，除了仓位，就是仓位。
        这里最难的是坚持止损原则，保持住你止损的决心，虽然看似我们介入一只股票，动用的仓位很小，但是还会有很多人都不愿意在看到交易出错的情况下，进行一个止损操作。反而是越跌越加仓，这就已经违背了仓位控制的原则，更别提用仓位来减少交易损失。我在这里啰嗦这些，是想大家必须要理解到和认识到仓位控制的重要性，因为我们不得不承认，再牛的人，再牛的交易手法和交易技术，都会存在亏损，都会有失误，甚至有无法判断趋势的情况。如果有人说，他能正确的判断每一次趋势重来不出错，请你远离他，因为他连他自已都没看懂，更别说能看懂市场了。不论是A股、港股、美股，还是别的什么市场，没有人能百分之百的保证每笔交易都是盈利，也没有人能保证每次介入都是成功。所以我们才通过建立一定的试探性仓位，来确保你当下交易过程中的安全，一个好的试探性仓位，同时也能恰到好处的做到进可功退可守，所以通常来说，都是20%或30%的比例，具体的量化因人而异，但总的说来，都是以30%为界，不会超过30%的比例。比如，我有100万，我现在非常看好一只股票，我感觉这只股票值得我用20万的资金来操作，那么，我第一次介入20%，就只会介入4万。
        轻仓介入的另一个好处就是，当你证明趋势的正确性之后，你就有能力在趋势运行过程中加大仓位，或者翻倍的增加你的仓位。但是许多人因为没有形成“仓位控制”的概念，往往无法实现在正确的趋势中获得巨大的利润。最常见的情况是抱着一个重仓去经历血腥的下跌，当正真盈利的机会来时，自已满仓都是套牢股，只能眼巴巴的看着别人盈利，错过一个又一个机会。而如果仓位控制得当，当你介入后，趋势证明了你的判断，证明了你的正确性，你心里是有底气的，并且你是有足够的资金准备来进行介入实现交易盈利的，比起那些被动持仓的人，你的主动权就在你自已手里，而且心态是比别人要好得多的。因此，为了保证达到仓位控制的目标，一定是要明白，第一次介入，并不是以盈利为目的而介入，第一次介入，永远是为了证明我们对趋势的判断是否正确，而盈利的操作是从后面的加仓开始的。
        在了认同我的观点后，我们还要注意的一点就是，针对不同的股票，其实我们的仓位情况是不一样的。并不是说每只股票，我们的仓位都是相等的，我的原则是，最赚钱的那只股票仓位绝对是最大的。
        我举例说明一下：
        通常情况下，我们可以采取 2：8 的仓位介入方式来完成一次盈利，即第一次介入20%，第二次介入80%，这是最常见的情况。当然，你也可以3：7的方式来完成一只股票的介入，当然，你也可以分为三次，比如 2：5：3 的方式来完成仓位介入，同样你也可以用 3：6：2 的方式。这些都无关紧要，只要那种方式适合你就行，你觉得那种方式最舒服就行。
        但，当你操作的股票中，某一只非常强势又处在热点之中，未来的盈利空间非常大，当下又非常强、吸引的资金非常多的时侯，我一般会使用倍仓来获取它最大的收益，比如原本计划是介入20万，但这只票走出来的形态，是我非常舒服，非常看好的，那么有可能最后我介入完成时，是达到了40万，也就是原计划一倍的仓位（当然这个仓位也是在计划之类）。关于仓位的计划，肯定不会是固定的，你可以有多套计划，应用于不同的情况，所以，我在取本篇文章标题时，也指出“万变之仓”，当一只股票能给你带来超额利润的时侯，你为什么不能以最狠的方式获取更大的利润呢？倍仓的好处就是它能弥补更多因为你失误而造成的损失，并且因为你倍仓获得的巨大利润，也可以提高你未来操作下一只、下下只..股票时的容错率。但是切忌不可过度滥用仓位！任何仓位管理，仓位控制，都离不开最核心的两点：保证安全、扩大盈利。你可以给你自已订下规矩，你的最大倍仓界限是多少，那么就按你的标准来管理仓位即可。
        仓位的运用，也不局限在于一只个股上，它也可以全盘考虑，比如 ：如果你有一只正在赚钱的股和一只趋势不明确，有可能亏损的股，那么你可以通过仓位互补，使你赚钱的那只股的仓位是另一只的一倍，这样就可以弥补另一只有可能带来的亏损。这也可以算作是仓位的互补特性。
        这周就写这么多吧
        哦，对了，有人问我是做中线还是长线，我啥都不是，我只做趋势，趋势啥时结束，我也啥时结束，没办法用时间来衡量我是做的什么线，如果两三天趋势就夭折了，那我就是短线，如果一两个月趋势都在继续，那我算中线，如果趋势持续一年，你说我是长线也行。

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