重阳登高日反成下山时，何解？

linfugui

重阳登高日反成下山时，何解？
发布时间：2015-10-22 08:00
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    优品研究员近日一再提醒近期涨幅过高的品种在本周将存在兑现风险，A股在经历了国庆收假后的激情四射后，终于在重阳登高日迎来了又一次的几近千股跌停。分析暴跌缘由，优品研究员认为一方面是由于连日上涨，大盘在临近压力点位时必将面临调整，另一方面从政策驱动来看，随着五中全会召开在即，相关概念的炒作也愈发临近兑现的时间节点，由政策面带来的支撑推动效力正逐步减弱。

回顾21日政策面消息，我们注意到自贸区概念有两处亮点，一是国务院常务会议中部署进一步深化上海自贸试验区金融改革试点，为服务实体经济积累经验，上海自贸区金改概念值得看高一线；二是第三批内陆自贸区有了新进展，有媒体称武汉自贸区总体方案研究，已正式得到国家商务部专家组审议通过，这意味着，历经一年多的艰苦筹备，大武汉离内陆首个自贸区又近了一步。此外地方政策方面北京市政协召开议政性常委会，提出要尽快推进行政区划调整合并，打造中央政务服务区和首都历史文化精华区，这无疑是为中心城区合并吹响了号角，通州新中心也已现雏形。

而在习大大访英之时，又传来了荷兰王国国王将于本月25日至29日对中国进行国事访问的消息。国王将在北京、陕西等地参观访问，值得注意的是，在上海崇明岛访问活动将围绕城市中心附近的保护区管理及重建展开，之后国王将访问上海自贸区，并参加“一带一路”研讨会。如果再加上后续的默克尔访华、中日韩领导人会晤等连续不断的外事活动，我们在外交方面的积极姿态显示无疑，相关概念如“一带一路”等也将得到进一步重申。

改革层面，李稻葵表示，十三五规划在计划生育、城镇化、扶贫，节能减排等领域，都将启动重大改革举措，预计一两个星期内公布，而如何体现“重大”，我们将拭目以待；价格改革方面也正逐步推进，国家发改委价格司司长许昆林介绍，医疗服务价格改革的指导意见已经完成了初稿，正在征求意见过程中，今年年底前应该能够下发，医改将得到实质性推动；此外上海国际能源交易中心相关负责人表示，原油期货将很快就会推出，油气领域改革正稳步推进。

此外，中央巡视组10月底将入驻工、农、中、建四大国有银行，还有消息称巡视组将同时入驻一行三会，中央此轮对金融系统的巡视已经全面铺开，金融改革的推进我们也将看高一线。

结合政策日历的政策主题投资布局：

长期（季），国企改革、稳增长（PPP、基建）、三大战略（一带一路、京津冀、长江经济带）、自贸区（中日韩、东盟、RCEP）；

中期（月），五中全会“十三五”（民生：老龄化、二孩、养老；环保、文化、扶贫）；访英（石墨烯、北斗导航、核电、足球）；互联网及大数据（十三五、创业创新活动周）；文化；创业创新；东北振兴；邮轮；券商（证券法修订）；上海；广东、云南、武汉。

短期（周），光伏及新能源、房地产（公积金新政、棚改）；金改（人事调动、人民币国际化）；石墨烯；电商及邮政快递（双十一、交通部希望打造快递企业“航母”）。

总之，优品研究员还是坚持认为四季度依然是反弹的好时机，虽然“十三五”的推动效力正减弱，但是不排除有超预期的“重大改革举措”的推出，且后续诸如“一带一路”战略的渐次发力，将形成连续的政策接力，虽然短期内存在着“兑现风险”，但仍然借用克强总理的那句话：“行有波动，势仍向好。”

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