题材方面
题材方面，避险逻辑主导盘面：一是煤炭，焦炭提涨函落地（涨幅50-55元/吨）叠加7月原煤产量创2021年10月以来新低（同比下降10.1%），供给收缩叠加迎峰度夏需求，板块走出逆势涨停潮；二是银行、油气等高股息防御方向，中信银行涨超4%，布伦特原油维持91美元附近支撑石油石化；三是房地产，住房公积金管理条例修改落地，我爱我家、南都物业涨停，属政策催化。下跌方面，半导体、CPO、存储芯片等前期主线集体回调，高位科技股获利盘集中兑现。那么来到当下，大跌之后资金短期仍会偏防御，煤炭（供给收缩+涨价催化）、银行（高股息避险）、油气（油价支撑）是当前确定性较高的方向；同时粮食危机题材的京粮控股、金健米业、红四方走出3连板，是仅存的情绪高标，短线仍有反复活跃的预期，但连续大涨后注意进一步去弱留强聚焦核心。科技方向这波是外部利空叠加获利盘兑现的双重压力，短期需要时间消化，但产业逻辑（存储涨价、CPO量产）没有变化，回档充分、缩量企稳后仍有修复预期，中期不必悲观，短期控制好节奏。宇树科技今日上市盘中一度涨超600%，机器人方向的关注度仍在，世界机器人大会期间题材有反复活跃的可能（前提是宇树能止跌企稳）。
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