指数角度
今天市场全天震荡走强，大盘重回4000点，个股涨多跌少，超2900只个股翻红上涨。量能小幅放大，两市全天成交额2.06万亿，较上一交易日放量1829亿。板块方面，热点轮动较快，昨日领涨的智能电网板块分化，部分活口晋级3板，中能电气等多股冲高回落；电解铝、燃气轮机、化工等板块活跃，AI硬件午后走强，寒武纪涨超9%。下跌方面，海南板块、冰雪产业、影视等板块走弱。指数角度，大盘又出现熟悉的鳄鱼嘴分时，权重蓝线一直在题材黄线上方，下半年以来，每次出现这样的鳄鱼嘴分时+CPO大票拉升，基本都是题材股的大分歧。
平均股价从周三的利空低开以后，连续两个交易日反弹，不过流动资金连续翻绿，且捕捞季节也处在绿柱区间，资金弱势的绿柱金叉，更偏向弱反弹震荡的预期，题材之间的轮动节奏会逐渐加快。这里可以做两种预案，如果指数超预期（放量+承接住抛压后走出上涨分时），那大科技里今天没充分发酵的方向（PCB/CPO、储存芯片DRAM），仍然有继续走强的预期；如果指数弱势+重新缩量，那投机题材大概率会有回流。
另外趋势方向除了机构重仓的大科技、新能源以外，GJD重仓的高股息（银行、煤炭、石油、电力等）也是重要方向之一，煤炭最近期货主连维持上涨，四季度也有“冬炒煤”的传统，板块控盘和资金增加突破历史新高，有机会走一波趋势行情，也可以持续关注。
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